Mis Cuentas Bancarias

El módulo de Mis Cuentas Bancarias comprende de un listado de cuentas de cheque y/o tarjetas de débito donde recibirá sus pagos.

Las cuentas registradas en este módulo se utilizan especialmente en la generación de Recibos Electrónicos de Pago, donde el número de cuenta o tarjeta quedará ligara a dichos documentos para la recepción de los pagos.

También se pueden utilizar en comprobantes con método de pago PPD para que la información de la cuenta bancaria donde se puede recibir el pago aparezca en el PDF

Este modulo se encuentra en ela secicón de Configuración dentro del apartado de CFDi Comerciales.

Crear nueva cuenta bancaria

Para registrar una nueva cuenta bancaria, se debe contar con la información de la cuenta de cheques con su CLABE o en su caso el número de tarjeta bancaria.

Si eres nuevo usuario, al entrar al módulo de cuentas bancarias encontrarás el botón “Nueva Cuenta Bancaria”. Si ya tienes cuentas registradas, el botón para crear una cuenta bancaria lo encontrarás justo debajo de la pestaña "Activas.

Al hacer click sobre el botón “Nueva Cuenta Bancaria” se mostrará el formulario para introducir la información sobre la cuenta:

Se selecciona el tipo de cuenta (de cheques con su CLABE o tarjeta).
Se selecciona el nombre del banco al que pertenece la cuenta.
Se introduce el nombre del titular de la cuenta
Se introducen los números de cuenta y CLABE, o tarjeta
Se selecciona el tipo de moneda
Y se finaliza haciendo click al botón “Guardar”

Editar cuenta bancaria

Para editar una cuenta solamente se debe identificar y hacer click sobre el icono azul de lápiz que se encuentra en la parte superior derecha de cada cuenta registrada. Esto mostrará la información de la cuenta, donde cualquier dato registrado puedo ser editado. Se realizan los cambios deseados y se hace click sobre el botón Guardar.

Archivar cuenta

Las cuentas registradas pueden ser archivadas cuando ya no se requiera su uso.

Para archivar una cuenta bancaria lo único que se requiere hacer es hacer click en el icono de archivo rojo ubicado en la parte superior derecha de cada cuenta.

Esto mostrará una pregunta para confirmar que realmente se desea archivar el número de cuenta.

Nota: Las cuentas pueden archivarse y activarse las veces que se requieran.

Eliminar Cuenta

Una vez que una cuenta se encuentra archivada, ésta podrá eliminarse dirigiéndote a la pestaña de Archivadas y haciendo click sobre el botón de eliminar de la cuenta que se desea eliminar.