Cuentas Bancarias de Clientes
Las cuentas bancarias de un cliente son un dato muy útil si necesitas gestionar y registrar el origen de los pagos al momento de generar REPs (Recibos Electrónicos de Pago).
¿Cómo agregar una cuenta bancaria?
Dirígete al detalle del cliente, dentro de la pestaña Cuentas Bancarias haz clic en el botón Añadir Cuenta Bancaria.
Se abrirá una ventana donde podrás elegir entre dos tipos de cuentas:
- Cuenta de cheques / CLABE
- Tarjeta
Agregar una cuenta de cheques / CLABE
Deberás capturar:
- Banco
- Moneda
- Clave interbancaria (CLABE)
- Número de cuenta
- Titular de la cuenta
📣 Nota: Si el banco es Citibanamex, también se solicita el número de sucursal.
Agregar tarjeta
Deberás capturar:
- Banco
- Moneda
- Número de tarjeta
- Titular
¿Cómo editar una cuenta existente?
Identifica el recuadro de la cuenta que deseas modificar, haz clic sobre el botón Editar Cuenta Bancaria.
Se abrirá una ventana similar a la de alta. Ahí puedes modificar cualquier dato relacionado con la cuenta o tarjeta.
¿Cómo eliminar una cuenta bancaria?
Identifica el recuadro de la cuenta que deseas eliminar, haz clic sobre el botón Eliminar Cuenta Bancaria.
Aparecerá una ventana de confirmación. Haz clic en Eliminar para completar la acción.
📣 Nota: Las cuentas eliminadas ya no estarán disponibles para seleccionarse en nuevos REPs, pero no afectan los recibos generados anteriormente.
Uso de las cuentas en los REPs
Al emitir un REP, si la forma de pago es bancarizada, se te pedirá de manera opcional seleccionar o agregar una cuenta ordenante.
Las cuentas previamente registradas en el perfil del cliente se mostrarán como opciones disponibles.
Si no hay ninguna registrada, puedes agregar una directamente desde esta opción.
- Haz clic en Otra Cuenta Ordenante
- Selecciona el tipo de cuenta como Nacional (para poder guardar la cuenta, solo es posible hacerlo si la cuenta bancaria es nacional)
- Haz clic en Guardar Cuenta, se abrirá una ventana para ingresar los datos requeridos.
